BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,868 | 210,347 |
| 減価償却費 | 116,052 | 145,020 |
| 災害損失 | 37,197 | － |
| 和解金 | 11,200 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,344 |
| 減損損失 | － | 39,221 |
| のれん償却額 | 80,664 | 118,260 |
| 負ののれん償却額 | -70,562 | -69,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -2,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | -52,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | -37,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -5,452 |
| 支払利息 | 13,069 | 17,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 788 | -25,103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,871 | 5,021 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10,023 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,728 | -62,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,964 | -6,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,142 | 793,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,734 | 4,274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,832 | － |
| その他 | -365,268 | -318,748 |
| 小計 | 774,630 | 737,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 5,425 |
| 利息の支払額 | -13,948 | -17,241 |
| 災害損失の支払額 | -34,856 | － |
| 和解金の支払額 | -11,200 | － |
| 法人税等の還付額 | 52,391 | 13,469 |
| 法人税等の支払額 | -684,700 | -177,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,286 | 561,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,100 | -64,471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 80,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,331 | -105,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,480 | -19,674 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,297 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,786 | -195,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 380,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,577 | -5,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,930 | 35,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,210 | -231,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,992 | 68,784 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,599 | -1,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,216 | 1,923 |
| その他 | － | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,577 | -445,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,588 | 216,643 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,218 | -312,215 |
| 社債の償還による支出 | -41,750 | -61,750 |
| 株式の発行による収入 | 2,572 | － |
| 配当金の支払額 | -103,230 | -112,062 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,766 | 4,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,534 | -2,111 |
| その他 | -437 | -3,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,419 | 729,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | 9,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,487 | 855,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713,488 | 1,682,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,001 | 3,021,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
