BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,249 | 206,868 |
| 減価償却費 | 114,303 | 116,052 |
| 減損損失 | 15,590 | － |
| 災害損失 | － | 37,197 |
| 和解金 | － | 11,200 |
| のれん償却額 | 60,044 | 80,664 |
| 負ののれん償却額 | -77,404 | -70,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,455 | 1,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,587 | -1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -1,959 |
| 支払利息 | 21,080 | 13,069 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 38,554 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,085 | 788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9,871 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10,023 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,691 | 13,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,067 | -2,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,856 | 759,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194,190 | -48,734 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,832 |
| その他 | -215,663 | -365,268 |
| 小計 | 511,447 | 774,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,332 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -21,518 | -13,948 |
| 災害損失の支払額 | － | -34,856 |
| 和解金の支払額 | － | -11,200 |
| 法人税等の支払額 | -65,374 | -684,700 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,887 | 84,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,069 | -73,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463,817 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,657 | -36,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,039 | -12,480 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,902 | -39,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,071 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 380,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -25,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,654 | 8,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,913 | -56,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,331 | 57,992 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,068 | -1,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,539 | 13,216 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,943 | － |
| その他 | 2,249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,615 | 252,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628,100 | -71,588 |
| 長期借入れによる収入 | 326,545 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,526 | -458,218 |
| 社債の償還による支出 | -41,750 | -41,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,391 | － |
| 配当金の支払額 | -95,890 | -103,230 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,534 |
| その他 | -12,503 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,616 | -367,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,113 | -31,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,534 | 1,386,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,421 | 1,682,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
