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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年9月30日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,153	9,510
減価償却費及び償却費	9,035	10,021
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	127	-173
金融収益	-62	-1,055
金融費用	2,736	6,851
持分法による投資損益（△は益）	-29	-99
棚卸資産の増減額（△は増加）	-513	-475
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,036	-10,796
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	875	8,617
未払消費税等の増減額（△は減少）	-306	-295
その他	414	1,500
小計	17,466	23,605
利息及び配当金の受取額	62	105
利息の支払額	-1,115	-1,687
法人所得税等の支払額	-6,153	-7,819
法人所得税等の還付額	1,315	982
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	11,575	15,187
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-515	-506
定期預金の払戻による収入	266	527
預け金の預入による支出	-257	－
事業の取得に伴う支出	-2,347	-35,325
事業の取得に伴う収入	－	747
敷金及び保証金の差入による支出	-528	-883
敷金及び保証金の回収による収入	340	962
その他	-2,712	-1,602
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,753	-36,080
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,109	-9,479
長期借入れによる収入	944	30,420
長期借入金の返済による支出	-9,856	-13,438
社債の発行による収入	－	2,000
社債の償還による支出	－	-6,240
リース負債の返済による支出	-5,772	-5,995
株式の発行による収入	55	－
配当金の支払額	-3,019	-1,259
非支配株主との取引	-2,887	-5,182
非支配株主への配当金の支払額	-113	-1,174
その他	-93	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,632	-10,347
現金及び現金同等物に係る換算差額	-261	1,515
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-4,071	-29,725
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,720	51,995

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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