有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。

2024/03/29 17:12

#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)取得原価及びその内訳

	金額
	百万円
現金及び現金同等物	5,889
合計	5,889

当企業結合に係る取得関連費用240百万円は、「販売費及び一般管理費」として費用処理しております。
(3)発生したのれんの金額等

2024/03/29 17:12

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
	百万円		百万円
現金及び現金同等物
現金及び預入期間が3ヶ月以内の銀行預金	53,324		54,469

2024/03/29 17:12

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金、預け金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6)棚卸資産

2024/03/29 17:12

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの純負債と資本の対比は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
有利子負債	188,836		192,602
現金及び現金同等物	53,324		54,469
純負債(差引)	135,513		138,133

当社グループは、企業価値を最大化するため、キャッシュ・フロー重視の経営を行っており、財務の健全性と資本コストのバランスを考慮し、安定的な財務基盤の構築及び適切な資本構成の維持を自己資本管理の基本方針としております。
なお、当社グループは、外部から適用を受ける重要な資本規制はありません。

2024/03/29 17:12

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度における流動資産合計は206,576百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,249百万円の増加となりました。これは主に現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、棚卸資産が増加したこと等によるものであります。
非流動資産合計は217,218百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,647百万円の増加となりました。これは主に無形資産が減少した一方、使用権資産、のれんが増加したこと等によるものであります。

2024/03/29 17:12

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,971		△26,359
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,743		3,203
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		4,990		1,146
現金及び現金同等物の期首残高		48,334		53,324
現金及び現金同等物の期末残高	8	53,324		54,469

2024/03/29 17:12

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8	53,324		54,469
営業債権及びその他の債権	9	104,704		111,859

2024/03/29 17:12