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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年9月30日	自 2020年1月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,901	4,234
減価償却費及び償却費	8,191	8,954
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	104	127
金融収益	-158	-62
金融費用	3,286	2,736
持分法による投資損益（△は益）	-31	-29
棚卸資産の増減額（△は増加）	-276	-513
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,402	1,036
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,131	875
未払消費税等の増減額（△は減少）	-315	-306
その他	-1,455	414
小計	15,976	17,466
利息及び配当金の受取額	158	62
利息の支払額	-1,288	-1,115
法人所得税等の支払額	-5,323	-6,153
法人所得税等の還付額	1,345	1,315
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	10,868	11,575
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-2,253	-515
定期預金の払戻による収入	2,991	266
その他の金融資産の取得に伴う支出	-2,507	－
その他の金融資産の満期償還による収入	5,068	－
預け金の預入による支出	－	-257
事業の取得に伴う支出	-5,886	-2,347
事業の取得に伴う収入	205	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-2,118	－
敷金及び保証金の差入による支出	-583	-528
敷金及び保証金の回収による収入	360	340
その他	-2,976	-2,712
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,699	-5,753
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,003	11,109
長期借入れによる収入	18,047	944
長期借入金の返済による支出	-16,249	-9,856
リース負債の返済による支出	-5,008	-5,772
株式の発行による収入	85	55
配当金の支払額	-2,636	-3,019
非支配株主との取引	-4,324	-2,887
非支配株主への配当金の支払額	-701	-113
その他	-45	-93
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,828	-9,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	-623	-261
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-1,282	-4,071
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,246	36,175

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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