財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2010年9月30日
- -1億9797万
- 2011年9月30日
- -9196万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -38億2800万
- 2020年9月30日 -151.62%
- -96億3200万
- 2021年9月30日 -7.42%
- -103億4700万
- 2022年9月30日
- 112億3300万
- 2023年9月30日
- -57億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は3,593百万円となりました。これは、事業の取得に伴う支出626百万円、敷金及び保証金の差入による支出607百万円等を反映したものであります。2023/11/14 16:51
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は5,735百万円となりました。これは、短期借入金の増加16,360百万円、長期借入による収入13,784百万円、長期借入金の返済による支出24,113百万円、リース負債の返済による支出7,677百万円、配当金の支払額3,148百万円等を反映したものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 16:51
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,120 △3,593 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,447 16,360 その他 △138 △254 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,233 △5,735 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,263 3,567