有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,119,142 | 3,312,582 |
| 減価償却費 | 344,582 | 446,145 |
| 減損損失 | 150,325 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -45,919 |
| のれん償却額 | 518,908 | 923,044 |
| 負ののれん償却額 | -46,267 | -205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -48,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,780 | -44,654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,849 | 67,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,202 | -88,935 |
| 支払利息 | 62,900 | 99,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,476 | 304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,953 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,850 | -41,833 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 3,931 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,299,924 | -1,550,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,541 | -35,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,359 | 655,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,136,707 | 42,783 |
| その他 | -210,693 | -559,195 |
| 小計 | 2,883,482 | 3,131,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,196 | 88,915 |
| 利息の支払額 | -61,670 | -98,581 |
| 法人税等の支払額 | -662,693 | -1,061,790 |
| 法人税等の還付額 | 38,195 | 37,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,284,510 | 2,097,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,012,701 | -224,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636,208 | 359,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,619 | -217,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,048 | -138,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,080 | 26,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,459 | 140,889 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,612 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -504,788 | -4,811,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,883 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -134,201 |
| 事業譲受による支出 | -340,147 | -204,181 |
| 貸付けによる支出 | -37,096 | -18,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,110 | 88,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,930 | -157,665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,785 | 94,596 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,840 | -15,158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,440 | 175,784 |
| その他 | 9,568 | -2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,635 | -5,039,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,873 | 2,834,490 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,082 | -1,844,213 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -140,800 |
| 株式の発行による収入 | 196,742 | 3,900,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| 配当金の支払額 | -232,980 | -401,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,226 | -4,225 |
| その他 | -55,756 | -50,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,429 | 5,793,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,151 | -125,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,597 | 2,725,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,783 | 7,396,845 |