有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,589,844 | 2,119,142 |
減価償却費 | 348,622 | 344,582 |
減損損失 | - | 150,325 |
負ののれん発生益 | -203,744 | - |
のれん償却額 | 371,635 | 518,908 |
負ののれん償却額 | -138,337 | -46,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,387 | 1,410 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,616 | -6,780 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77,152 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -39,849 |
受取利息及び受取配当金 | -24,548 | -87,202 |
支払利息 | 49,713 | 62,900 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,409 | 1,476 |
固定資産除売却損益(△は益) | -996 | -1,953 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,797 | -69,850 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 3,931 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -4,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,370 | -1,299,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,338 | -205,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -349,487 | 516,359 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -114,953 | 1,136,707 |
その他 | 142,278 | -210,693 |
小計 | 1,569,033 | 2,883,482 |
利息及び配当金の受取額 | 24,546 | 87,196 |
利息の支払額 | -50,094 | -61,670 |
法人税等の支払額 | -318,876 | -662,693 |
法人税等の還付額 | 74,093 | 38,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,702 | 2,284,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -163,849 | -1,012,701 |
定期預金の払戻による収入 | 89,499 | 636,208 |
有形固定資産の取得による支出 | -184,827 | -287,619 |
無形固定資産の取得による支出 | -250,444 | -73,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | 72,080 |
投資有価証券の取得による支出 | -519 | -1,389 |
投資有価証券の売却による収入 | 423,517 | 142,459 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,612 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,729,477 | -504,788 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,428 | 6,883 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 49,000 |
子会社株式の取得による支出 | -113,449 | - |
事業譲受による支出 | -68,047 | -340,147 |
貸付けによる支出 | -173,988 | -37,096 |
貸付金の回収による収入 | 3,877 | 14,110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -42,164 | -148,930 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50,460 | 56,785 |
保険積立金の積立による支出 | -8,524 | -1,840 |
保険積立金の解約による収入 | 112,939 | 80,440 |
その他 | 32,255 | 9,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,739 | -1,351,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,193,212 | 111,873 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -824,507 | -869,082 |
社債の償還による支出 | -167,850 | -80,000 |
株式の発行による収入 | 40,233 | 196,742 |
配当金の支払額 | -187,738 | -232,980 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,335 | -1,226 |
その他 | -47,829 | -55,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,184 | -930,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,706 | 149,151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,271,855 | 151,597 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,520,185 | 4,671,783 |