BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,589,844 | 2,119,142 |
| 減価償却費 | 348,622 | 344,582 |
| 減損損失 | － | 150,325 |
| 負ののれん発生益 | -203,744 | － |
| のれん償却額 | 371,635 | 518,908 |
| 負ののれん償却額 | -138,337 | -46,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 1,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,616 | -6,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,548 | -87,202 |
| 支払利息 | 49,713 | 62,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,409 | 1,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -996 | -1,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,797 | -69,850 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 3,931 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,370 | -1,299,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,338 | -205,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,487 | 516,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,953 | 1,136,707 |
| その他 | 142,278 | -210,693 |
| 小計 | 1,569,033 | 2,883,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,546 | 87,196 |
| 利息の支払額 | -50,094 | -61,670 |
| 法人税等の支払額 | -318,876 | -662,693 |
| 法人税等の還付額 | 74,093 | 38,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,702 | 2,284,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,849 | -1,012,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,499 | 636,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,827 | -287,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,444 | -73,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | 72,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -1,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423,517 | 142,459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,729,477 | -504,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,428 | 6,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 49,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -113,449 | － |
| 事業譲受による支出 | -68,047 | -340,147 |
| 貸付けによる支出 | -173,988 | -37,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,877 | 14,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,164 | -148,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,460 | 56,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,524 | -1,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | 112,939 | 80,440 |
| その他 | 32,255 | 9,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,739 | -1,351,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,193,212 | 111,873 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,507 | -869,082 |
| 社債の償還による支出 | -167,850 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 40,233 | 196,742 |
| 配当金の支払額 | -187,738 | -232,980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,335 | -1,226 |
| その他 | -47,829 | -55,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,184 | -930,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,706 | 149,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271,855 | 151,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,520,185 | 4,671,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
