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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	4,107	8,893
減価償却費及び償却費	12,266	15,158
減損損失	1,566	1,732
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	651	-388
金融収益	-865	-1,370
金融費用	6,479	13,650
持分法による投資損益（△は益）	-73	-97
棚卸資産の増減額（△は増加）	-135	-882
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	534	-11,126
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,007	10,060
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,518	926
その他	948	2,094
小計	29,004	38,648
利息及び配当金の受取額	91	106
利息の支払額	-1,537	-2,183
法人所得税等の支払額	-6,408	-8,695
法人所得税等の還付額	1,348	995
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,498	28,872
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-566	-703
定期預金の払戻による収入	855	527
預け金の預入による支出	-257	－
有形固定資産の取得による支出	-1,905	-2,778
無形資産の取得による支出	-1,029	-991
有形固定資産の売却による収入	16	281
投資の取得による支出	-859	-7
投資の売却による収入	－	492
事業の取得に伴う支出	-5,962	-36,458
事業の取得に伴う収入	－	747
貸付けによる支出	-4	-170
貸付金の回収による収入	1,078	21
敷金及び保証金の差入による支出	-562	-927
敷金及び保証金の回収による収入	445	977
保険積立金の積立による支出	-2	-14
保険積立金の解約による収入	－	88
その他	32	544
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,720	-38,373
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,119	-19,864
長期借入れによる収入	13,334	30,629
長期借入金の返済による支出	-12,080	-16,681
社債の発行による収入	－	2,000
社債の償還による支出	-15	-6,260
リース負債の返済による支出	-7,706	-8,193
株式の発行による収入	55	－
配当金の支払額	-3,019	-1,259
非支配株主との取引	-3,202	-5,182
非支配株主への配当金の支払額	-487	-1,212
その他	-94	37
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	26,905	-25,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	791	2,101
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	41,474	-33,386
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,720	48,334

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート