営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は81,720百万円となり、前連結会計年度に比べ41,474百万円(103.1%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は22,498百万円となりました。これは、税引前利益4,157百万円、減価償却費及び償却費12,215百万円、金融費用6,479百万円、法人所得税等の支払額6,408百万円等を反映したものであります。

2023/11/14 15:51

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		11,956		4,157
法人所得税等の還付額		1,371		1,348
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,560		22,498
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:51