四半期報告書-第26期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 5,721 | 3,985 | |
| 減価償却費及び償却費 | 3,637 | 3,823 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △375 | △271 | |
| 金融収益 | △1,563 | △924 | |
| 金融費用 | 1,053 | 2,987 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △51 | △40 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23 | 403 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,566 | △5,802 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,976 | 1,455 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,377 | △1,866 | |
| その他 | 300 | △1,129 | |
| 小計 | 3,734 | 2,621 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 | |
| 利息の支払額 | △545 | △531 | |
| 法人所得税等の支払額 | △5,198 | △5,557 | |
| 法人所得税等の還付額 | 198 | 45 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,795 | △3,400 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △308 | △479 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 438 | |
| 事業の取得に伴う支出 | 6 | △36,156 | △2,220 |
| 事業の取得に伴う収入 | 747 | - | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △122 | △673 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 606 | |
| その他 | △408 | △764 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,872 | △3,092 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,240 | △5,668 | |
| 長期借入れによる収入 | 11,510 | 28,780 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,081 | △4,923 | |
| 社債の発行による収入 | 1,950 | - | |
| 社債の償還による支出 | △6,210 | △35 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,859 | △2,086 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △1,259 | △3,904 |
| 非支配株主との取引 | △1,830 | △8,476 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,034 | △1,124 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427 | 2,564 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 1,353 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,865 | △2,574 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,720 | 48,334 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,855 | 45,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
