営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、133百万円(前事業年度は250百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失388百万円、未払消費税等の減少額52百万円等が支出要因であった一方で、減価償却費76百万円、関係会社整理損失13百万円、減損損失146百万円、売上債権の減少額14百万円、未払金の増加額49百万円等が収入要因であったことによるものであります。

2017/08/30 10:14