SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -230,688 | -217,263 |
| 減価償却費 | 30,544 | 24,034 |
| のれん償却額 | 30,460 | 30,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | -25,256 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -4,972 | -3,650 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | -1,290 |
| 受取利息 | -526 | -314 |
| 支払利息 | 17,019 | 15,541 |
| 為替差損益（△は益） | － | 111 |
| 株式報酬費用 | 4,607 | 3,368 |
| 社債発行費 | － | 2,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,775 | 950 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 170,584 |
| 減損損失 | 90,686 | 1,091 |
| 事業整理損失 | － | 20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | 15,237 |
| 固定資産除却損 | 1,687 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,040 | 440,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,575 | -3,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,601 | -294,340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,438 | -58,553 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,444 | -13,752 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 550 | -27,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,197 | 8,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,530 | 8,860 |
| 小計 | -29,818 | 95,698 |
| 利息の受取額 | 525 | 318 |
| 利息の支払額 | -17,000 | -15,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,695 | -8,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,597 | 72,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | 2,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 18,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,697 | -13,645 |
| 貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,724 | 1,128 |
| その他の支出 | -12,638 | -26,452 |
| その他の収入 | 608 | 6,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,449 | -146,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -3,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,811 | -94,254 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,990 |
| 配当金の支払額 | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,822 | 100,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,869 | 29,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,745 | 432,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,875 | 462,797 |
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