SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -121,920 | -25,966 |
| 減価償却費 | 8,499 | 5,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 850 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -1,619 | 2,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,376 | -1,405 |
| 支払利息 | 4,423 | 3,781 |
| 為替差損益（△は益） | 3,459 | 1,203 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,844 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | － | -15,368 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,872 | -54,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,840 | -37,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,847 | 220,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,181 | -138 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,706 | -8,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,294 | -6,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,578 | 5,621 |
| 小計 | -255,481 | 94,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,348 | 1,405 |
| 利息の支払額 | -4,411 | -3,769 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,779 | 91,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,343 |
| その他の支出 | -1,281 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | 24,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,459 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,434 | 115,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,080 | 188,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,646 | 320,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
