SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,869 |
| 減価償却費 | 4,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 |
| 支払利息 | 3,155 |
| 為替差損益（△は益） | 1,710 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -13,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,394 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,703 |
| 小計 | -113,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 |
| 利息の支払額 | -3,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,294 |
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