SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,869 | -94,210 |
| 減価償却費 | 4,401 | 4,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | -6,392 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -504 | 1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -197 |
| 支払利息 | 3,155 | 2,858 |
| 為替差損益（△は益） | 1,710 | -930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,163 |
| 固定資産除却損 | － | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -13,646 | -13,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,799 | 397,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,238 | 8,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,629 | -255,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,394 | -10,070 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,404 | -4,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,513 | -11,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,118 | 430 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,703 | 2,778 |
| 小計 | -113,202 | 29,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 197 |
| 利息の支払額 | -3,155 | -2,858 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,773 | 25,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,003 | 7,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,200 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,423 | 4,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -22,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,710 | 930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,061 | 8,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,356 | 88,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,294 | 53,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
