SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,572 | -88,797 |
| 減価償却費 | 489 | 30,615 |
| のれん償却額 | － | 12,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -30 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -73 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -184 |
| 支払利息 | 1,166 | 3,735 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,739 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,058 | -19,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,970 | -510,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,178 | -83,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,425 | 485,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,034 | -366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,027 | 40,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,063 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,110 | 3,486 |
| 小計 | -103,383 | -188,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 183 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -3,735 |
| 法人税等の支払額 | -19,516 | -10,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,052 | -202,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -29,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,364 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,714 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 52,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 77,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -103,488 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,000 | -21,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,737 | -171,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,770 | 110,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
