SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -548,390 | -146,113 |
| 減価償却費 | 7,209 | 3,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,104 | 49,109 |
| 貸倒損失 | 2,595 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -3,374 | -1,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -338 |
| 支払利息 | 3,504 | 2,694 |
| 株式交付費 | 36,694 | － |
| 為替差損益（△は益） | -938 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -154 |
| 減損損失 | 17,938 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -26,830 | -17,217 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,090 | 5,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614,324 | 474,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,084 | -186,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,518 | -195,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,231 | -2,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 364,013 | -340,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,753 | 66,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,534 | 66,110 |
| 小計 | -428,982 | -227,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 338 |
| 利息の支払額 | -3,504 | -2,993 |
| 法人税等の支払額 | -3,717 | -771 |
| 法人税等の還付額 | － | 578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,054 | -230,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,133 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,000 |
| 出資金の払込による支出 | -148,300 | － |
| 出資金の回収による収入 | 138,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,634 | 21,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,099 | 53,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 477,464 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,462 | -30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,751 | -206,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,874 | 248,033 |
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