SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | 69,442 | -534,808 |
| 減価償却費 | 24,910 | 58,838 |
| のれん償却額 | 10,306 | 24,735 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 150,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,370 | 61,058 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -19 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -195 |
| 支払利息 | 5,488 | 7,557 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 72 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 567 | 559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,968 | -62,739 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,153 | -111,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,351 | -219,750 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,031 | 123,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -379,264 | 465,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,346 | -32,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,122 | 137,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,433 | 9,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,182 | -16,140 |
| 小計 | -458,508 | 66,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 195 |
| 利息の支払額 | -5,488 | -7,557 |
| 法人税等の支払額 | -31,697 | -31,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,677 | 32,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -30,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,698 | 87,780 |
| その他投資の回収による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,128 | 74,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,612 | 100,175 |
| 短期借入金の返済による支出 | -159,803 | -249,963 |
| 長期借入れによる収入 | － | 67,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,108 | -42,452 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 248,840 | 24,800 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -1,373 | -8,223 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,166 | -108,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,311 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,049 | 280,098 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,327 | － |
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