営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より270百万円減少し、170百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは426百万円の支出(前年同期は193百万円の支出)となりました。主な減少要因としましては、税金等調整前四半期純損失192百万円の計上、仕入債務の減少342百万円、たな卸資産の増加35百万円、主な増加要因としては、売上債権の減少106百万円、前受金の増加41百万円などによるものであります。

2020/11/09 11:31