訂正有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △146,113 | 69,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,561 | 24,910 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 10,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,109 | 8,370 | |||||||||
| メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | △1,218 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △265 | |||||||||
| 支払利息 | 2,694 | 5,488 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | △70 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | 567 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △154 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △100,968 | |||||||||
| リース資産減損勘定の取崩額 | △17,217 | △144 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,981 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,389 | △44,153 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 474,499 | 119,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,413 | △95,031 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △195,010 | △379,264 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,160 | 26,346 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △340,093 | △55,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,063 | △66,433 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 66,110 | 18,182 | |||||||||
| 小計 | △227,272 | △458,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,993 | △5,488 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △771 | △31,697 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 578 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,119 | △495,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,086 | △569 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 122,698 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21,365 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,279 | 120,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 240,612 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △159,803 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △9,108 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 248,840 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △1,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | 319,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 70 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,841 | △56,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,874 | 248,033 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※2 90,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,033 | ※1 282,049 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
