ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,992,110 | 3,125,436 |
| 減価償却費 | 1,428,126 | 1,616,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,153 | 90,804 |
| 固定資産除却損 | － | 126,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,218 | 777,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,144 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -127,158 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,576 | -115,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,924 | 464,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,907 | -53,701 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 198,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,457 | 411,223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 78,145 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 423,000 | -198,207 |
| その他 | 93,508 | 54,443 |
| 小計 | 4,842,410 | 6,574,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 4,086 |
| 利息の支払額 | -2,991 | -4,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,971,100 | -2,090,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,872,778 | 4,484,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,570 | -592,050 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,106,437 | -1,176,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,165 | -696,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,553 | 584,739 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -6,824 | -41,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,443 | -1,872,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,533,549 |
| 配当金の支払額 | -649,946 | -548,692 |
| その他 | -61,866 | -101,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,912 | 2,315,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,886 | -10,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,534 | 4,917,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,661,766 | 5,481,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,481,301 | 10,398,716 |
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