ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,125,436 | 3,372,868 |
| 減価償却費 | 1,616,600 | 1,739,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,804 | -46,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411,223 | -19,975 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,145 | 118,107 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -198,207 | -21,446 |
| 固定資産除却損 | 126,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,443 | -186,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -950 | -100,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,963 | 10,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 464,215 | 248,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,701 | 8,786 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 198,492 | 1,933 |
| その他 | 54,443 | 65,924 |
| 小計 | 6,574,908 | 5,191,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 5,721 |
| 利息の支払額 | -4,083 | -8,945 |
| 法人税等の支払額 | -2,090,727 | -1,222,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,484,184 | 3,965,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,050 | -445,080 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,176,751 | -1,422,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -696,536 | -4,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584,739 | 166,597 |
| その他 | -41,437 | -25,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,037 | -1,730,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,533,549 | － |
| 配当金の支払額 | -548,692 | -485,333 |
| その他 | -101,819 | -98,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,315,937 | -5,083,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,669 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,917,415 | -2,850,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,481,301 | 10,398,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,398,716 | 7,548,458 |
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