ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,372,868 | 3,287,191 |
| 減価償却費 | 1,739,306 | 1,892,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,692 | -31,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,975 | 51,657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 118,107 | 56,121 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -21,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,209 | -240,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100,896 | -337,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,677 | 63,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 248,784 | 245,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,786 | -23,622 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,933 | 1,956 |
| その他 | 65,924 | -2,843 |
| 小計 | 5,191,169 | 4,962,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,721 | 7,741 |
| 利息の支払額 | -8,945 | -1,733 |
| 法人税等の支払額 | -1,222,860 | -1,410,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965,084 | 3,558,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,080 | -325,483 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,422,691 | -2,723,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,469 | -88,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,597 | 2,320 |
| その他 | -25,263 | -13,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,906 | -5,148,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -485,333 | -486,164 |
| その他 | -98,495 | -78,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,083,828 | -564,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 5,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,850,257 | -2,149,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,398,716 | 7,548,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,548,458 | 5,399,344 |
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