キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	268,067
減価償却費	26,022
のれん償却額	68,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）	919
受取利息及び受取配当金	-5,421
支払利息	15,576
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,329
投資有価証券評価損益（△は益）	8,196
持分変動損益（△は益）	-287
株式交付費償却	－
デリバティブ債権の増減額（△は増加）	22,844
長期前払費用償却額	－
有形固定資産除却損	2,185
売上債権の増減額（△は増加）	-344,847
たな卸資産の増減額（△は増加）	-39,845
前受金の増減額（△は減少）	25,535
前渡金の増減額（△は増加）	236,700
営業貸付金の増減額（△は増加）	－
預り金の増減額（△は減少）	3,717
預り保証金の増減額（△は減少）	-330
その他の引当金の増減額（△は減少）	43,349
その他の流動資産の増減額（△は増加）	20,202
仕入債務の増減額（△は減少）	69,470
期日前返済益	-20,231
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-12,704
未払法人税等の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,874
株式報酬費用	14,911
その他	-9,773
小計	379,620
利息及び配当金の受取額	5,077
利息の支払額	-14,384
法人税等の支払額	-110,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	259,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	30,014
有価証券の取得による支出	－
有価証券の売却による収入	476
有価証券の償還による収入	－
有形固定資産の取得による支出	-81,778
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出	-1,140
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入	11,273
短期貸付けによる支出
短期貸付金の回収による収入	198
差入保証金の差入による支出	-38,775
差入保証金の回収による収入	50
事業譲受による支出	-342,247
保険積立金の解約による収入	8,081
保険積立金の積立による支出	-550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-51,845
関係会社株式の売却による収入	200
貸付けによる支出	-480
貸付金の回収による収入	11,700
その他	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-454,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000
短期借入金の返済による支出	-180,828
長期借入れによる収入	700,000
長期借入金の返済による支出	-149,389
社債の発行による収入	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,150
自己株式の処分による収入	15,175
配当金の支払額	-114,942
少数株主からの払込みによる収入	－
その他	-4,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	367,337
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	168,740
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,452,013

フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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