フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月29日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -688,165 | -12,745 |
| 減価償却費 | 67,602 | 22,696 |
| のれん償却額 | 4,857 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,679 | 1,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 319,840 | 852 |
| のれん減損損失 | 66,292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,716 | 7,217 |
| 固定資産減損損失 | 92,753 | － |
| 繰延資産償却額 | 3,825 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,706 | -208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,728 | 1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -581 |
| 支払利息 | 11,500 | 7,546 |
| 新株予約権戻入益 | -157 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,328 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,413 | 4,138 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,426 |
| 現状復帰費用 | － | 5,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,558 |
| たな卸資産評価損 | 16,111 | － |
| 為替差損益（△は益） | 278 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,799 | 16,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | 9,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,013 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,736 | 708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,743 | -17,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,794 | 127 |
| 未払法人税等の増減額（減少：△） | -815 | -199 |
| 小計 | -64,887 | 37,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 581 |
| 利息の支払額 | -11,321 | -7,662 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,109 | 27,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入（純額） | 1,328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -5,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,005 | 34,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,403 | -23,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,684 | -25,658 |
| 差入保証金の増加による支出 | -7,419 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,906 |
| 保険積立金の増減額（増加：△） | -471 | -547 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 992 | 831 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | － |
| その他 | -42 | -3,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,505 | -3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,760 | -106,500 |
| 配当金の支払額 | -47 | -29 |
| その他 | － | 8,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,807 | -18,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,690 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,632 | 314,155 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -448,786 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,155 | 319,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
