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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-12,745	15,607
減価償却費	22,696	30,104
長期前払費用償却額	1,603	1,159
関係会社株式評価損	－	1,399
投資有価証券評価損益（△は益）	7,217	－
固定資産減損損失	－	2,511
繰延資産償却額	85	1,624
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-208	11,531
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,058	450
受取利息及び受取配当金	-581	-420
支払利息	7,546	4,075
持分変動損益（△は益）	-8,098	－
投資有価証券売却損益（△は益）	4,138	－
有形固定資産除却損	2,426	465
現状復帰費用	5,000	－
保険解約損益（△は益）	－	1,931
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,558	-49,545
為替差損益（△は益）	66	308
金融商品取引法に基づく不正利益取戻益-営業活動	－	-11,973
持分法による投資損益（△は益）	852	-20,314
売上債権の増減額（△は増加）	16,227	10,108
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,319	4,030
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-867	10,315
仕入債務の増減額（△は減少）	708	-3,737
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-17,502	2,514
未払消費税等の増減額（△は減少）	127	-2,641
未払法人税等の増減額（減少：△）	-199	1,019
その他	－	542
小計	37,311	11,067
利息及び配当金の受取額	581	420
利息の支払額	-7,662	-4,471
法人税等の支払額	-2,653	-2,545
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,576	4,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入	－	2,946
投資有価証券の取得による支出	-5,006	－
投資有価証券の売却による収入	34,794	－
関係会社株式の売却による収入	－	2
有形固定資産の取得による支出	-23,319	-14,486
無形固定資産の取得による支出	-25,658	-14,423
差入保証金の差入による支出	－	-5,000
差入保証金の回収による収入	18,906	－
保険積立金の増減額（増加：△）	-547	2,908
従業員に対する貸付金の回収による収入	831	319
その他	-3,779	-1,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,778	-28,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	80,000	－
長期借入金の返済による支出	-106,500	-62,408
株式の発行による収入	－	894,800
配当金の支払額	-29	-17
その他	8,098	-5,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,430	826,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	-308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,300	801,747
現金及び現金同等物の期首残高	314,155	319,456
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-57,026
現金及び現金同等物の期末残高	319,456	1,064,177

フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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