フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,607 | 148,684 |
| 減価償却費 | 30,104 | 32,354 |
| 固定資産減損損失 | 2,511 | － |
| のれん償却額 | － | 6,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,531 | 1,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -8,869 |
| 支払利息 | 4,075 | 2,804 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 7,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,314 | -10,089 |
| 組合持分譲渡損益（△は益） | － | -68,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,108 | 5,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,030 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,737 | -1,179 |
| 長期前払費用償却額 | 1,159 | 1,475 |
| 関係会社株式評価損 | 1,399 | － |
| 繰延資産償却額 | 1,624 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 株式報酬費用 | － | 11,118 |
| 株式交付費償却 | － | 2,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,059 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,931 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,545 | -18,628 |
| 金融商品取引法に基づく不正利益取戻益-営業活動 | -11,973 | － |
| 移転費用 | － | 22,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,315 | -20,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,514 | -50,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,641 | 5,140 |
| 未払法人税等の増減額（減少：△） | 1,019 | 2,102 |
| その他 | 542 | 3,745 |
| 小計 | 11,067 | 18,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 8,869 |
| 利息の支払額 | -4,471 | -2,777 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -1,123 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,470 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,946 | 809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,701,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,526,638 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 183,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,486 | -10,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,423 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,000 | -36,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 53,121 |
| 保険積立金の増減額（増加：△） | 2,908 | － |
| 組合持分の売却による収入 | － | 123,691 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 319 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,252 |
| その他 | -1,207 | -5,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,940 | 5,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,408 | -36,749 |
| 株式の発行による収入 | 894,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,291 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| その他 | -5,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,526 | -130,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | -20,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,747 | -137,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,456 | 1,064,177 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,026 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,064,177 | 926,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
