有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,064,177 | 926,656 |
| 売掛金 | 114,429 | 117,673 |
| 前渡金 | － | 120,513 |
| その他 | 22,808 | 63,041 |
| 貸倒引当金 | -371 | -281 |
| 流動資産合計 | 1,201,044 | 1,227,603 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 48,322 | 11,396 |
| 減価償却累計額 | -29,505 | -2,481 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,816 | 8,914 |
| 工具 | 80,565 | 75,412 |
| 減価償却累計額 | -55,489 | -57,969 |
| 減損損失累計額 | -3,594 | -3,589 |
| 工具 | 21,480 | 13,853 |
| その他 | － | 958 |
| 減価償却累計額 | － | -319 |
| その他（純額） | － | 639 |
| 有形固定資産合計 | 40,297 | 23,407 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,458 | 18,968 |
| のれん | － | 269,572 |
| その他 | 1,333 | 4,664 |
| 無形固定資産合計 | 33,792 | 293,205 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 134,806 | 213,834 |
| 差入保証金 | 57,744 | 92,830 |
| 保険積立金 | 16,308 | 16,308 |
| その他 | 21,395 | 28,131 |
| 貸倒引当金 | -15,659 | -17,653 |
| 投資その他の資産合計 | 214,593 | 333,450 |
| 固定資産合計 | 288,683 | 650,063 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 4,223 | 2,274 |
| 繰延資産合計 | 4,223 | 2,274 |
| 資産合計 | 1,493,951 | 1,879,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,365 | 10,186 |
| 短期借入金 | 28,008 | 13,044 |
| 前受金 | － | 190,787 |
| 未払法人税等 | 4,156 | 6,985 |
| 資産除去債務 | － | 3,000 |
| その他 | 37,667 | 62,505 |
| 流動負債合計 | 81,197 | 286,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,803 | 86,298 |
| 長期預り保証金 | － | 15,470 |
| 繰延税金負債 | 370 | － |
| 固定負債合計 | 65,173 | 101,768 |
| 負債合計 | 146,371 | 388,276 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,195,529 | 1,195,529 |
| 資本剰余金 | 850,238 | 850,238 |
| 利益剰余金 | -627,325 | -489,372 |
| 自己株式 | -43,082 | -136,373 |
| 株主資本合計 | 1,375,360 | 1,420,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -496 | 190 |
| 為替換算調整勘定 | -27,284 | -14,319 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,781 | -14,129 |
| 新株予約権 | － | 10,925 |
| 少数株主持分 | － | 74,846 |
| 純資産合計 | 1,347,579 | 1,491,664 |
| 負債純資産合計 | 1,493,951 | 1,879,941 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,050,557 | 350,972 |
| 売掛金 | 114,429 | 107,639 |
| 前払費用 | 14,385 | 14,254 |
| 預け金 | 5,048 | 12,548 |
| 短期貸付金 | 500 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 362,285 |
| 立替金 | 1,069 | 3,238 |
| その他 | 1,275 | 3,426 |
| 貸倒引当金 | -371 | -1,117 |
| 流動資産合計 | 1,186,894 | 853,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,322 | 3,339 |
| 減価償却累計額 | -29,505 | -177 |
| 建物（純額） | 18,816 | 3,161 |
| 工具 | 80,537 | 70,244 |
| 減価償却累計額 | -55,488 | -53,403 |
| 減損損失累計額 | -3,594 | -3,589 |
| 工具 | 21,454 | 13,251 |
| 有形固定資産合計 | 40,271 | 16,413 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,799 | 17,095 |
| その他 | 1,333 | 1,333 |
| 無形固定資産合計 | 34,133 | 18,429 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,933 | － |
| 関係会社株式 | 149,528 | 329,298 |
| 長期貸付金 | 1,499 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 154,163 |
| 差入保証金 | 57,744 | 41,687 |
| 保険積立金 | 16,308 | 16,308 |
| 破産更生債権等 | 105 | 105 |
| 長期未収入金 | 17,296 | 19,296 |
| 長期前払費用 | 2,493 | 6,421 |
| 貸倒引当金 | -15,659 | -18,007 |
| 投資その他の資産合計 | 235,249 | 549,271 |
| 固定資産合計 | 309,653 | 584,113 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 4,223 | 2,274 |
| 繰延資産合計 | 4,223 | 2,274 |
| 資産合計 | 1,500,772 | 1,439,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,365 | 10,186 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,008 | 8,004 |
| 未払金 | 18,038 | 19,267 |
| 未払法人税等 | 4,156 | 5,579 |
| 未払消費税等 | 2,770 | 7,473 |
| 預り金 | 3,186 | 2,142 |
| その他 | 13,611 | 5,292 |
| 流動負債合計 | 81,138 | 57,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,803 | 49,318 |
| 繰延税金負債 | 370 | － |
| 固定負債合計 | 65,173 | 49,318 |
| 負債合計 | 146,311 | 107,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,195,529 | 1,195,529 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | 850,238 | 850,238 |
| 資本剰余金合計 | 850,238 | 850,238 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -648,781 | -587,947 |
| 利益剰余金合計 | -648,781 | -587,947 |
| 自己株式 | -43,082 | -136,373 |
| 株主資本合計 | 1,353,904 | 1,321,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 556 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 556 | － |
| 新株予約権 | － | 10,925 |
| 純資産合計 | 1,354,460 | 1,332,372 |
| 負債純資産合計 | 1,500,772 | 1,439,636 |
