有価証券報告書-第19期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 926,656 | 845,720 |
| 受取手形及び売掛金 | 117,673 | 367,549 |
| 有価証券 | － | 600,000 |
| 商品及び製品 | － | 3,066 |
| 仕掛品 | － | 247,406 |
| 原材料 | － | 22,077 |
| 未収入金 | － | 468,853 |
| 前渡金 | 120,513 | 205,974 |
| その他 | 63,041 | 62,333 |
| 貸倒引当金 | -281 | -4,942 |
| 流動資産合計 | 1,227,603 | 2,818,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,396 | 255,477 |
| 減価償却累計額 | -2,481 | -203,967 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,914 | 51,509 |
| 工具 | 75,412 | 429,144 |
| 減価償却累計額 | -57,969 | -385,038 |
| 減損損失累計額 | -3,589 | -3,535 |
| 工具 | 13,853 | 40,570 |
| 土地 | － | 152,646 |
| リース資産 | － | 3,288 |
| 減価償却累計額 | － | -1,534 |
| リース資産（純額） | － | 1,753 |
| その他 | 958 | 71,481 |
| 減価償却累計額 | -319 | -20,733 |
| その他（純額） | 639 | 50,747 |
| 有形固定資産合計 | 23,407 | 297,227 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,968 | 21,259 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 14,346 |
| のれん | 269,572 | 915,095 |
| その他 | 4,664 | 4,998 |
| 無形固定資産合計 | 293,205 | 955,699 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 213,834 | 11,104 |
| 差入保証金 | 92,830 | 110,618 |
| 保険積立金 | 16,308 | 889 |
| その他 | 28,131 | 79,659 |
| 貸倒引当金 | -17,653 | -17,655 |
| 投資その他の資産合計 | 333,450 | 184,616 |
| 固定資産合計 | 650,063 | 1,437,544 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 2,274 | 324 |
| 繰延資産合計 | 2,274 | 324 |
| 資産合計 | 1,879,941 | 4,255,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,186 | 391,778 |
| 短期借入金 | 13,044 | 168,066 |
| 前受金 | 190,787 | 245,911 |
| 未払法人税等 | 6,985 | 11,666 |
| 預り金 | 3,153 | 289,191 |
| 移転損失引当金 | － | 3,450 |
| 資産除去債務 | 3,000 | － |
| その他 | 59,351 | 134,623 |
| 流動負債合計 | 286,508 | 1,244,688 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 86,298 | 416,477 |
| 長期預り保証金 | 15,470 | 15,570 |
| 退職給付引当金 | － | 2,785 |
| 製品保証引当金 | － | 22,000 |
| その他 | － | 43,436 |
| 固定負債合計 | 101,768 | 500,269 |
| 負債合計 | 388,276 | 1,744,957 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,195,529 | 1,195,529 |
| 資本剰余金 | 850,238 | 850,238 |
| 利益剰余金 | -489,372 | -64,352 |
| 自己株式 | -136,373 | -144,391 |
| 株主資本合計 | 1,420,022 | 1,837,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 190 | － |
| 為替換算調整勘定 | -14,319 | 108 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,129 | 108 |
| 新株予約権 | 10,925 | 37,029 |
| 少数株主持分 | 74,846 | 636,788 |
| 純資産合計 | 1,491,664 | 2,510,950 |
| 負債純資産合計 | 1,879,941 | 4,255,908 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 350,972 | 143,580 |
| 売掛金 | 107,639 | 123,816 |
| 前払費用 | 14,254 | 10,035 |
| 預け金 | 12,548 | 12,551 |
| 関係会社短期貸付金 | 362,285 | 836,285 |
| 立替金 | 3,238 | 18,756 |
| その他 | 3,426 | 31,308 |
| 貸倒引当金 | -1,117 | -1,738 |
| 流動資産合計 | 853,248 | 1,174,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,339 | 3,579 |
| 減価償却累計額 | -177 | -711 |
| 建物（純額） | 3,161 | 2,868 |
| 工具 | 70,244 | 89,587 |
| 減価償却累計額 | -53,403 | -55,147 |
| 減損損失累計額 | -3,589 | -3,535 |
| 工具 | 13,251 | 30,904 |
| 有形固定資産合計 | 16,413 | 33,773 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,095 | 7,355 |
| その他 | 1,333 | 1,333 |
| 無形固定資産合計 | 18,429 | 8,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 329,298 | 1,375,588 |
| 長期貸付金 | － | 44,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 154,163 | － |
| 差入保証金 | 41,687 | 41,908 |
| 保険積立金 | 16,308 | － |
| 破産更生債権等 | 105 | 105 |
| 長期未収入金 | 19,296 | 7,323 |
| 長期前払費用 | 6,421 | 3,850 |
| その他 | － | 10 |
| 貸倒引当金 | -18,007 | -5,755 |
| 投資その他の資産合計 | 549,271 | 1,467,230 |
| 固定資産合計 | 584,113 | 1,509,693 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 2,274 | 324 |
| 繰延資産合計 | 2,274 | 324 |
| 資産合計 | 1,439,636 | 2,684,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,186 | 7,295 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,004 | 41,044 |
| 未払金 | 19,267 | 682,974 |
| 未払法人税等 | 5,579 | 7,078 |
| 未払消費税等 | 7,473 | 12,621 |
| 預り金 | 2,142 | 2,544 |
| その他 | 5,292 | 12,204 |
| 流動負債合計 | 57,945 | 765,761 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 49,318 | 70,014 |
| 長期預り保証金 | － | 7,679 |
| 固定負債合計 | 49,318 | 77,693 |
| 負債合計 | 107,263 | 843,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,195,529 | 1,195,529 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 850,238 | 850,238 |
| 資本剰余金合計 | 850,238 | 850,238 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -587,947 | -95,758 |
| 利益剰余金合計 | -587,947 | -95,758 |
| 自己株式 | -136,373 | -144,391 |
| 株主資本合計 | 1,321,447 | 1,805,618 |
| 新株予約権 | 10,925 | 35,540 |
| 純資産合計 | 1,332,372 | 1,841,158 |
| 負債純資産合計 | 1,439,636 | 2,684,613 |