フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 148,684 | 468,361 |
| 減価償却費 | 32,354 | 95,439 |
| のれん償却額 | 6,912 | 48,729 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 3,839 |
| 組合持分譲渡損益（△は益） | -68,329 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,475 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 44,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 52,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,903 | -7,236 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 13,025 |
| 株式報酬費用 | 11,118 | 24,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,869 | -36,492 |
| 株式交付費償却 | 2,262 | 1,949 |
| 支払利息 | 2,804 | 5,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,724 | -258,731 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,628 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,807 | -231 |
| 移転費用 | 22,500 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,089 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,059 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,631 | 221,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -152,202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,371 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,132 | 16,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,179 | -29,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,923 | 281,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,140 | -19,797 |
| 未払法人税等の増減額（減少：△） | 2,102 | -4,633 |
| その他 | 3,745 | -2,121 |
| 小計 | 18,995 | 768,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,869 | 32,324 |
| 利息の支払額 | -2,777 | -5,090 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -7,930 |
| 移転費用の支払額 | -16,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,863 | 787,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701,163 | -2,154,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,526,638 | 2,163,603 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 183,152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,583 | -86,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,538 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,382 | -11,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,121 | 5,456 |
| 組合持分の売却による収入 | 123,691 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 580 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | -47,115 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124,252 | -329,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 107,883 |
| 投融資による支出 | － | -490,305 |
| 投融資の回収による収入 | － | 490,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -135 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,154 |
| その他 | -5,063 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | -947,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 361,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -465,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,749 | -23,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,291 | -8,018 |
| その他 | － | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,040 | 63,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,403 | 15,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,521 | -80,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,177 | 926,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 926,656 | 845,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
