フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,605 | 1,081,119 |
| 減価償却費 | 150,311 | 54,717 |
| のれん償却額 | 110,992 | 153,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,887 | 3,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,331 | -4,112 |
| 支払利息 | 18,446 | 47,150 |
| 持分変動損益（△は益） | -208,783 | -35,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,320 | 57,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,651 | 10,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,043 | -130,842 |
| 長期前払費用償却額 | 2,631 | 702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -303,648 | 256,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,663 | -82,393 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -541 | 17,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -268,174 | 32,961 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -407,688 | 411,137 |
| 株式報酬費用 | 31,468 | 18,255 |
| 期日前返済益 | － | -20,231 |
| 株式交付費償却 | 324 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -900 | 485 |
| 固定資産除却損 | 143 | 5,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,672 | 159,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,066 | 67,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,281 | 51,381 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 12,001 | -42,291 |
| 負ののれん発生益 | -16,850 | -140,517 |
| その他 | 1,662 | 35,824 |
| 小計 | -425,547 | 2,010,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,536 | 3,402 |
| 利息の支払額 | -18,646 | -44,554 |
| 法人税等の支払額 | -21,318 | -116,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,975 | 1,852,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,112 |
| 有価証券の取得による支出 | -930,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499,609 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,050 | -617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,640 | 13,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94,908 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -444,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -141,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,250 | -34,242 |
| 差入保証金の差入による支出 | -306 | -42,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,733 | 20,203 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,572 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | -155,223 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 22,717 | 12,805 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -960 | -1,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161,747 | -163,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,852 | 216,647 |
| 事業譲受による支出 | － | -362,247 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,049 | -1,380 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| その他 | -35,416 | 29,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772,231 | -1,013,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 281,166 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,000 | -756,180 |
| 長期借入れによる収入 | 499,000 | 1,852,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,326 | -626,213 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 609,215 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -3,022 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,184 | 73,980 |
| 株式の発行による収入 | 331,328 | 2,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 112,730 | 281,971 |
| 配当金の支払額 | － | -117,929 |
| その他 | -1,351 | -6,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,893 | 1,590,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,403 | 4,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,552 | 2,434,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,283,273 | 4,717,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
