フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,067 | -194,054 |
| 減価償却費 | 26,022 | 33,947 |
| のれん償却額 | 68,566 | 88,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,196 | 986 |
| 減損損失 | － | 2,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 919 | -84,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,407 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43,349 | 39,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,421 | -9,579 |
| 支払利息 | 15,576 | 26,165 |
| 持分変動損益（△は益） | -287 | -67,495 |
| 固定資産除却損 | 2,185 | 979 |
| 和解金 | － | 25,000 |
| 期日前返済益 | -20,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,847 | 280,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,845 | -300,900 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 236,700 | 291,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,535 | -497,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,470 | 11,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,202 | -2,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,987 | -144,281 |
| その他 | 16,778 | -127,615 |
| 小計 | 379,620 | -658,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 287 |
| 利息の支払額 | -14,384 | -31,179 |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 法人税等の支払額 | -110,527 | -58,772 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,785 | -708,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -336,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,014 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -286,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,778 | -238,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -704,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,775 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 37,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,845 | -594,599 |
| その他 | -311,349 | 4,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,825 | -1,719,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,828 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 883,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,389 | -445,722 |
| 社債の償還による支出 | － | -108,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,157,481 |
| 配当金の支払額 | -114,942 | -108,946 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 299,635 |
| その他 | 12,497 | -5,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,337 | 1,722,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,556 | -3,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,740 | -709,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452,013 | 4,008,005 |
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