訂正有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,292,997 | ※2 3,632,378 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,932,241 | 802,279 |
| 仮想通貨 | - | 2,322,145 |
| 貸付仮想通貨 | - | 305,575 |
| 商品及び製品 | 907,837 | 1,067,217 |
| 仕掛品 | 233,536 | 298,963 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,746 | 3,632 |
| 短期貸付金 | 55,760 | 15,000 |
| 未収入金 | 93,128 | 116,425 |
| 預け金 | 44,165 | 993,481 |
| 前渡金 | 500,455 | 970,582 |
| 前払費用 | 151,455 | 68,758 |
| 繰延税金資産 | 73,777 | 27,489 |
| その他 | 68,143 | 272,817 |
| 貸倒引当金 | △206,153 | △53,181 |
| 流動資産合計 | 6,155,091 | 10,843,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,485,722 | ※2 1,527,521 |
| 減価償却累計額 | △806,593 | △1,176,699 |
| 建物及び構築物(純額) | 679,128 | 350,821 |
| 工具、器具及び備品 | 1,195,724 | 1,191,891 |
| 減価償却累計額 | △979,220 | △997,270 |
| 減損損失累計額 | △1,140 | △1,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 215,362 | 193,480 |
| 土地 | ※2 666,061 | ※2 192,132 |
| リース資産 | 29,544 | 18,154 |
| 減価償却累計額 | △16,271 | △10,224 |
| リース資産(純額) | 13,273 | 7,930 |
| 建設仮勘定 | 135 | - |
| その他 | 103,035 | 89,553 |
| 減価償却累計額 | △72,128 | △65,410 |
| その他(純額) | 30,907 | 24,142 |
| 有形固定資産合計 | 1,604,868 | 768,507 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 788,782 | 6,300 |
| ソフトウエア | 147,431 | 140,838 |
| のれん | 5,468,286 | 489,224 |
| その他 | 66,287 | 6,536 |
| 無形固定資産合計 | 6,470,788 | 642,898 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 315,524 | ※1,※2 3,759,970 |
| 差入保証金 | 866,448 | 671,171 |
| 長期貸付金 | 250,524 | 60,140 |
| 長期未収入金 | 1,560,433 | 171,871 |
| 繰延税金資産 | 107 | 41 |
| その他 | 29,622 | 38,799 |
| 貸倒引当金 | △1,808,557 | △227,582 |
| 投資その他の資産合計 | 1,214,104 | 4,474,412 |
| 固定資産合計 | 9,289,762 | 5,885,818 |
| 資産合計 | 15,444,853 | 16,729,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 629,844 | 630,980 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 300,000 | 1,165,000 |
| 短期借入金 | ※2,※4 407,334 | ※4 357,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 2,183,214 | ※2,※4 1,095,656 |
| 前受金 | 313,212 | 317,953 |
| 未払法人税等 | 61,108 | 72,114 |
| 預り金 | 79,616 | 2,258,500 |
| 未払金 | 381,204 | 334,027 |
| 資産除去債務 | 63,815 | 28,780 |
| 未払費用 | 290,673 | 356,897 |
| 繰延税金負債 | - | 121,479 |
| 製品保証引当金 | 92,000 | 106,000 |
| 賞与引当金 | 186,659 | 67,796 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 64,284 | 16,592 |
| 返品調整引当金 | - | 13,376 |
| その他 | 171,379 | 63,103 |
| 流動負債合計 | 5,224,347 | 7,006,220 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※4 3,277,735 | ※2,※4 2,019,242 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | - |
| 退職給付に係る負債 | 49,295 | 46,644 |
| 資産除去債務 | 335,224 | 360,907 |
| 長期未払金 | 179,141 | 212,743 |
| 繰延税金負債 | 728,142 | 799,119 |
| その他 | 51,198 | 37,947 |
| 固定負債合計 | 5,785,737 | 3,476,604 |
| 負債合計 | 11,010,085 | 10,482,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,242,022 | 1,266,625 |
| 資本剰余金 | 685,355 | 634,114 |
| 利益剰余金 | △112,445 | 523,737 |
| 自己株式 | △10,351 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 1,804,580 | 2,414,126 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,020 | 87,131 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,131 | △57 |
| 為替換算調整勘定 | 141,526 | 99,681 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161,677 | 186,755 |
| 新株予約権 | 60,700 | 41,631 |
| 非支配株主持分 | 2,407,809 | 3,604,046 |
| 純資産合計 | 4,434,768 | 6,246,559 |
| 負債純資産合計 | 15,444,853 | 16,729,384 |
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