有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 3,632,378 | ※2 1,176,639 |
| 受取手形及び売掛金 | 802,279 | 734,219 |
| 商品及び製品 | 1,067,217 | 1,146,284 |
| 仕掛品 | 298,963 | 285,338 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,632 | 11,149 |
| 仮想通貨 | 2,322,145 | 26,578 |
| 貸付仮想通貨 | 305,575 | - |
| 短期貸付金 | 15,000 | 165,000 |
| 未収入金 | 116,425 | 55,912 |
| 預け金 | 993,481 | 27,301 |
| 前渡金 | 970,582 | 300,864 |
| 前払費用 | 68,758 | 83,400 |
| 繰延税金資産 | 27,489 | 2,030 |
| その他 | 272,817 | 148,248 |
| 貸倒引当金 | △53,181 | △6,289 |
| 流動資産合計 | 10,843,566 | 4,156,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,527,521 | ※2 1,616,460 |
| 減価償却累計額 | △617,993 | △669,320 |
| 減損損失累計額 | △558,707 | △629,066 |
| 建物及び構築物(純額) | 350,821 | 318,073 |
| 工具、器具及び備品 | 1,191,891 | 1,244,690 |
| 減価償却累計額 | △997,270 | △843,166 |
| 減損損失累計額 | △1,140 | △178,371 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 193,480 | 223,152 |
| 土地 | ※2 192,132 | ※2 192,865 |
| リース資産 | 18,154 | 24,992 |
| 減価償却累計額 | △10,224 | △16,048 |
| リース資産(純額) | 7,930 | 8,943 |
| 建設仮勘定 | - | 16,872 |
| その他 | 89,553 | 125,524 |
| 減価償却累計額 | △65,410 | △102,626 |
| 減損損失累計額 | - | △2,038 |
| その他(純額) | 24,142 | 20,859 |
| 有形固定資産合計 | 768,507 | 780,766 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 6,300 | - |
| ソフトウエア | 140,838 | 41,831 |
| のれん | 489,224 | 229,931 |
| その他 | 6,536 | 10,778 |
| 無形固定資産合計 | 642,898 | 282,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 3,759,970 | ※1,※2 3,958,131 |
| 差入保証金 | 671,171 | 706,072 |
| 長期貸付金 | 60,140 | 477,613 |
| 長期未収入金 | 171,871 | 115,543 |
| 繰延税金資産 | 41 | - |
| その他 | 38,799 | 375,084 |
| 貸倒引当金 | △227,582 | △178,904 |
| 投資その他の資産合計 | 4,474,412 | 5,453,540 |
| 固定資産合計 | 5,885,818 | 6,516,846 |
| 資産合計 | 16,729,384 | 10,673,526 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 630,980 | 602,327 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | - |
| 短期借入金 | ※4 357,960 | ※4 541,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 1,095,656 | ※2,※4 785,015 |
| 前受金 | 317,953 | 426,190 |
| 未払法人税等 | 72,114 | 51,479 |
| 預り金 | 2,258,500 | 32,954 |
| 未払金 | 334,027 | 237,838 |
| 資産除去債務 | 28,780 | - |
| 未払費用 | 356,897 | 137,247 |
| 繰延税金負債 | 121,479 | - |
| 製品保証引当金 | 106,000 | 66,000 |
| 賞与引当金 | 67,796 | 74,165 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,592 | - |
| 返品調整引当金 | 13,376 | 4,908 |
| ポイント引当金 | - | 12,650 |
| その他 | 63,103 | 55,854 |
| 流動負債合計 | 7,006,220 | 3,027,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※4 2,019,242 | ※2,※4 1,294,787 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,200,000 |
| 退職給付に係る負債 | 46,644 | 47,700 |
| 資産除去債務 | 360,907 | 377,087 |
| 長期未払金 | 212,743 | 134,671 |
| 繰延税金負債 | 799,119 | 854,681 |
| 持分法適用に伴う負債 | - | 715,935 |
| その他 | 37,947 | 37,577 |
| 固定負債合計 | 3,476,604 | 4,662,441 |
| 負債合計 | 10,482,825 | 7,690,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,266,625 | 1,269,358 |
| 資本剰余金 | 634,114 | 520,485 |
| 利益剰余金 | 523,737 | △1,677,567 |
| 自己株式 | △10,351 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 2,414,126 | 101,925 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87,131 | 31,129 |
| 繰延ヘッジ損益 | △57 | △68 |
| 為替換算調整勘定 | 99,681 | 67,901 |
| その他の包括利益累計額合計 | 186,755 | 98,963 |
| 新株予約権 | 41,631 | 54,991 |
| 非支配株主持分 | 3,604,046 | 2,727,372 |
| 純資産合計 | 6,246,559 | 2,983,252 |
| 負債純資産合計 | 16,729,384 | 10,673,526 |