ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,420,294 | 17,262,781 |
| 売掛金 | 688,616 | 714,477 |
| 営業未収入金 | 1,798,090 | 1,884,811 |
| 有価証券 | 3,304,065 | 3,099,795 |
| 商品 | 7,427 | 8,907 |
| 仕掛品 | 1,138 | 925 |
| 貯蔵品 | 2,166 | 2,155 |
| その他 | 131,231 | 131,133 |
| 貸倒引当金 | -2,271 | -1,845 |
| 流動資産合計 | 17,350,758 | 23,103,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 578,986 | 554,923 |
| 無形固定資産 | 483,789 | 425,347 |
| 投資その他の資産 | 976,586 | 1,193,849 |
| 固定資産合計 | 2,039,362 | 2,174,121 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,390,120 | 25,277,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 556,215 | 596,015 |
| 営業未払金 | 3,261,125 | 3,317,728 |
| 収納代行預り金 | 5,332,587 | 11,141,949 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 397,274 | 279,752 |
| 資産除去債務 | － | 15,942 |
| その他 | 303,502 | 293,049 |
| 流動負債合計 | 9,870,706 | 15,664,436 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,000 | 20,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 213,507 | 213,507 |
| 資産除去債務 | 16,906 | 6,502 |
| その他 | 23,853 | 4,075 |
| 固定負債合計 | 284,267 | 244,085 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,154,974 | 15,908,521 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 5,197,226 | 5,400,661 |
| 自己株式 | -1,263,165 | -1,260,323 |
| 株主資本合計 | 8,111,060 | 8,317,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,311 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,311 | － |
| 新株予約権 | 13,017 | 10,952 |
| 少数株主持分 | 1,089,757 | 1,040,452 |
| 純資産合計 | 9,235,146 | 9,368,741 |
| 負債純資産合計 | 19,390,120 | 25,277,263 |
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