四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,172,219 | 659,488 |
減価償却費 | 131,914 | 133,323 |
減損損失 | 45,767 | 32,068 |
負ののれん発生益 | -727,683 | - |
特別退職金 | 48,406 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 232 | -426 |
受取利息 | -4,964 | -5,532 |
支払利息 | 321 | 322 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 34,500 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -127,982 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -725 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,917 | -25,860 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -718,834 | -86,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,364 | -1,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,535 | 39,799 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,765,852 | 5,809,361 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 1,178,142 | 56,602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,390 | 590 |
その他 | 17,225 | -2,537 |
小計 | 2,926,966 | 6,481,240 |
利息及び配当金の受取額 | 14,428 | 8,525 |
利息の支払額 | -259 | -330 |
特別退職金の支払額 | -39,040 | - |
法人税等の支払額 | -86,973 | -404,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815,121 | 6,084,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -599,686 | -99,860 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -52,126 | -46,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 725 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -103,004 | -53,240 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -303,930 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 176,906 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,894 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,482,863 | - |
その他 | -313 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,456 | -337,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -589 | -636 |
配当金の支払額 | -158,941 | -198,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,531 | -209,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,474,046 | 5,538,294 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,486,344 | 14,960,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,960,391 | 19,762,655 |