ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,172,219 | 659,488 |
| 減価償却費 | 131,914 | 133,323 |
| 減損損失 | 45,767 | 32,068 |
| 負ののれん発生益 | -727,683 | － |
| 特別退職金 | 48,406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -426 |
| 受取利息 | -4,964 | -5,532 |
| 支払利息 | 321 | 322 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 34,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127,982 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,917 | -25,860 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -718,834 | -86,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,364 | -1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,535 | 39,799 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 1,765,852 | 5,809,361 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,178,142 | 56,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,390 | 590 |
| その他 | 17,225 | -2,537 |
| 小計 | 2,926,966 | 6,481,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,428 | 8,525 |
| 利息の支払額 | -259 | -330 |
| 特別退職金の支払額 | -39,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,973 | -404,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815,121 | 6,084,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599,686 | -99,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,126 | -46,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,004 | -53,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -303,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,482,863 | － |
| その他 | -313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,456 | -337,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -636 |
| 配当金の支払額 | -158,941 | -198,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,531 | -209,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,474,046 | 5,538,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,486,344 | 14,960,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,960,391 | 19,762,655 |
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