流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の流動資産につきましては、19,416百万円となりました。主な内訳は現金及び預金14,458百万円、有価証券2,999百万円、営業未収入金529百万円(PINオンライン販売サービスにおけるPINの券面額に関する債権)であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が9,566百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するものであります。また、固定資産は1,688百万円となりました。主な内訳は、建物125百万円、ソフトウェア530百万円、投資有価証券507百万円であります。以上の結果、資産合計は21,104百万円となりました。
(負債)

2016/09/29 15:33