流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の流動資産につきましては、14,481百万円となりました。主な内訳は現金及び預金10,564百万円、有価証券1,999百万円、売掛金539百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が6,959百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するものであります。また、固定資産は2,330百万円となりました。主な内訳は、ソフトウエア1,104百万円、工具器具備品239百万円であります。以上の結果、資産合計は16,811百万円となりました。
(参考)現金及び預金の純額(回収代行業務に関する預り金を相殺した、正味の現預金残高)

2018/09/28 15:37