利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末において営業活動により支出した資金は3,993百万円となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益708百万円であり、主な減少要因は、期末日が休日であったため収納金の入金が翌月初にずれこんだことによる収納代行預り金の減少4,422百万円、営業未払金の減少382百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において投資活動により獲得した資金は35百万円となりました。主な増加要因は、有価証券の償還による収入6,000百万円、主な減少要因は有価証券の取得による支出4,499百万円、定期預金の預入による支出580百万円、無形固定資産の取得による支出482百万円であります。

2018/09/28 15:37