ディー・エヌ・エー（2432）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 92億730万
- 2009年3月31日 +2.87%
- 94億7116万
- 2009年12月31日 -52.04%
- 45億4200万
- 2010年3月31日 +197.84%
- 135億2770万
- 2010年6月30日 -62.87%
- 50億2300万
- 2010年9月30日 +284.53%
- 193億1500万
- 2010年12月31日 +56.55%
- 302億3800万
- 2011年3月31日 +58.46%
- 479億1600万
- 2011年6月30日
- -42億9500万
- 2011年9月30日
- 137億2300万
- 2011年12月31日 +6.67%
- 146億3900万
- 2012年3月31日 +127.43%
- 332億9300万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 流動性リスク管理2026/06/26 11:54
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。さらに、当社及び一部の子会社では、機動的な資金調達を可能とするため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性を確保しております。
また、当社は、一部の連結子会社を対象としてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ資金を一元管理することで、グループ全体の流動性の確保及び資金効率の向上を図っております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,243百万円増加し、103,046百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。2026/06/26 11:54
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は33,431百万円(前年同期は38,999百万円の収入)となりました。主な収入要因は税引前当期利益25,764百万円であります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/26 11:54
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益 31,817 25,764
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
