ディー・エヌ・エー（2432）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「賞与引当金の増減額(△は減少)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記しておりました「利息受取額」及び「配当金受取額」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「利息及び配当金の受取額」に集約して表示しております。

2025/06/20 11:37

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。
また、当社は、一部の連結子会社を対象としてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ資金を一元管理することで、グループ全体の流動性の確保及び資金効率の向上を図っております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ21,406百万円増加し、92,803百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は38,999百万円(前年同期は10,839百万円の支出)となりました。主な収入要因は税引前当期利益31,817百万円であります。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失(△)		△28,130	31,817

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