ディー・エヌ・エー（2432）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 376億7200万
- 2018年6月30日 -79.82%
- 76億100万
- 2018年9月30日 +81.95%
- 138億3000万
- 2018年12月31日 +45.48%
- 201億2000万
- 2019年3月31日 +14.21%
- 229億7900万
- 2019年6月30日 -67.75%
- 74億1100万
- 2019年9月30日 +38%
- 102億2700万
- 2019年12月31日 +21.14%
- 123億8900万
- 2020年3月31日 +4.5%
- 129億4600万
- 2020年6月30日 -50.96%
- 63億4900万
- 2020年9月30日 +141.38%
- 153億2500万
- 2020年12月31日 +46.3%
- 224億2100万
- 2021年3月31日 +33.66%
- 299億6700万
- 2021年6月30日 -73.36%
- 79億8200万
- 2021年9月30日 +60.62%
- 128億2100万
- 2021年12月31日 +15.28%
- 147億8000万
- 2022年3月31日 +24.32%
- 183億7500万
- 2022年6月30日 -70.5%
- 54億2000万
- 2022年9月30日 +125.02%
- 121億9600万
- 2022年12月31日 -19.03%
- 98億7500万
- 2023年3月31日 +9.45%
- 108億800万
- 2023年6月30日
- -39億7000万
- 2023年9月30日 -11.21%
- -44億1500万
- 2023年12月31日 -118.82%
- -96億6100万
- 2024年3月31日 -12.19%
- -108億3900万
- 2024年6月30日
- 70億9300万
- 2024年9月30日 +106.53%
- 146億4900万
- 2024年12月31日 -2.5%
- 142億8300万
- 2025年3月31日 +173.04%
- 389億9900万
- 2025年9月30日 -61.4%
- 150億5500万
- 2025年12月31日 +73.61%
- 261億3700万
- 2026年3月31日 +27.91%
- 334億3100万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 流動性リスク管理2026/06/26 11:54
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。さらに、当社及び一部の子会社では、機動的な資金調達を可能とするため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性を確保しております。
また、当社は、一部の連結子会社を対象としてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ資金を一元管理することで、グループ全体の流動性の確保及び資金効率の向上を図っております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,243百万円増加し、103,046百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。2026/06/26 11:54
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は33,431百万円(前年同期は38,999百万円の収入)となりました。主な収入要因は税引前当期利益25,764百万円であります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/26 11:54
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益 31,817 25,764
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
