ディー・エヌ・エー（2432）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 376億7200万
2018年6月30日 -79.82%: 76億100万
2018年9月30日 +81.95%: 138億3000万
2018年12月31日 +45.48%: 201億2000万
2019年3月31日 +14.21%: 229億7900万
2019年6月30日 -67.75%: 74億1100万
2019年9月30日 +38%: 102億2700万
2019年12月31日 +21.14%: 123億8900万
2020年3月31日 +4.5%: 129億4600万
2020年6月30日 -50.96%: 63億4900万
2020年9月30日 +141.38%: 153億2500万
2020年12月31日 +46.3%: 224億2100万
2021年3月31日 +33.66%: 299億6700万
2021年6月30日 -73.36%: 79億8200万
2021年9月30日 +60.62%: 128億2100万
2021年12月31日 +15.28%: 147億8000万
2022年3月31日 +24.32%: 183億7500万
2022年6月30日 -70.5%: 54億2000万
2022年9月30日 +125.02%: 121億9600万
2022年12月31日 -19.03%: 98億7500万
2023年3月31日 +9.45%: 108億800万
2023年6月30日: -39億7000万
2023年9月30日 -11.21%: -44億1500万
2023年12月31日 -118.82%: -96億6100万
2024年3月31日 -12.19%: -108億3900万
2024年6月30日: 70億9300万
2024年9月30日 +106.53%: 146億4900万
2024年12月31日 -2.5%: 142億8300万
2025年3月31日 +173.04%: 389億9900万
2025年9月30日 -61.4%: 150億5500万
2025年12月31日 +73.61%: 261億3700万
2026年3月31日 +27.91%: 334億3100万

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「賞与引当金の増減額(△は減少)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記しておりました「利息受取額」及び「配当金受取額」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「利息及び配当金の受取額」に集約して表示しております。

2025/06/20 11:37

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。
また、当社は、一部の連結子会社を対象としてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ資金を一元管理することで、グループ全体の流動性の確保及び資金効率の向上を図っております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ21,406百万円増加し、92,803百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は38,999百万円(前年同期は10,839百万円の支出)となりました。主な収入要因は税引前当期利益31,817百万円であります。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失(△)		△28,130	31,817

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