NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月30日 15:30
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,398 | 4,980 |
| 減価償却額 | 3,304 | 3,539 |
| のれん償却額 | 538 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,038 | -3,691 |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額 | 689 | 92 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 受取利息及び配当金 | -22 | -33 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,535 | 2,512 |
| 持分法による投資損益 | -35 | 38 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -201 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,696 | 497 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,349 | 24,151 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,599 | -27,059 |
| 売上債権の増減額 | 2,487 | 451 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 449 | -1,056 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,792 | -5,712 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 565 | -5,217 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,313 | -12,943 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 627 | 985 |
| 仕入債務の増減額 | -2,161 | -1,121 |
| その他 | -3,483 | 5,248 |
| 小計 | 26,673 | -13,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,532 | -2,501 |
| 法人税等の還付額 | 474 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,639 | -16,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 社用資産の取得による支出 | -105 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -2,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 662 | 169 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 322 | 2,752 |
| 貸付による支出 | -20 | － |
| 貸付の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -555 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,656 | 8,417 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -46,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,137 | 11,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,166 | -10,937 |
| 債権流動化による収入 | 10,598 | 1,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -656 | -2,802 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -474 | -473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,509 | -1,009 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | 5,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,403 | 7,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,808 | -7,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,430 | 29,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
