NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,368 | 7,194 |
| 減価償却費 | 2,562 | 2,460 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,702 | 3,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295 | -122 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -509 | -662 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -768 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,732 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -73 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,479 | 4,375 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -706 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,777 | -273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 2 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,055 | -2,132 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,718 | 1,372 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,240 | 3,947 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 27,139 | 45,787 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -177 | -13,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | 1,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,514 | 2,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,166 | 2,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77 |
| その他 | -2,945 | -537 |
| 小計 | 30,786 | 57,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 266 |
| 利息の支払額 | -4,093 | -3,956 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -207 |
| 法人税等の還付額 | 553 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,081 | 54,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,155 | 3,708 |
| 社用資産の取得による支出 | -228 | -2,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,459 | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,417 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 547 | 1,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,754 |
| その他 | 36 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,690 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,130 | -7,313 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | -52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,938 | 46,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,698 | -40,447 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,400 | -4,260 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -947 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,238 | -43,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,425 | 10,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,003 | 20,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,578 | 35,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
