NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,834 | 7,321 |
| 減価償却費 | 1,633 | 2,058 |
| のれん償却額 | － | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | -765 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -539 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -26 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,051 | 3,027 |
| 為替差損益（△は益） | -551 | -431 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -149 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -15 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,146 | -2,984 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,096 | 741 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,603 | 3,550 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 37,257 | 39,420 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,891 | 20,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | 1,386 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 2,102 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,578 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | -3,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,912 | -1,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| その他 | 1,544 | -229 |
| 小計 | 44,532 | 71,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 112 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -3,323 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -4,558 |
| 法人税等の還付額 | 205 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,952 | 64,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3,708 | 500 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,664 | -1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -2,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 696 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,054 | 205 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,822 |
| 貸付けによる支出 | － | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,983 |
| 会員権の退会による収入 | － | 32 |
| その他 | 28 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,557 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,897 | 4,442 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -56,000 | -47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,905 | 53,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,717 | -72,083 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,030 | -1,460 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,949 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,663 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,212 | -63,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,532 | 24,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,778 | 45,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
