NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月28日 14:10
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,127 | 6,398 |
| 減価償却費 | 1,781 | 3,304 |
| のれん償却額 | 538 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -3,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 689 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,056 | 2,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 4 |
| 出資金償還損益（△は益） | -57 | － |
| 債務消滅益 | -211 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,009 | 1,696 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 24,103 | 5,349 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,868 | 6,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | 2,487 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,710 | 449 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,088 | 6,792 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 15,296 | 565 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -883 | -2,313 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 804 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -2,161 |
| その他 | 1,219 | -3,483 |
| 小計 | 61,097 | 26,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 23 |
| 利息の支払額 | -3,057 | -2,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 474 |
| 法人税等の支払額 | -4,282 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,854 | 24,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -166 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 662 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 781 | 322 |
| 貸付けによる支出 | -1,902 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -233 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,609 | 12,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -50,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,577 | 69,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,723 | -82,166 |
| 債権流動化による収入 | 1,696 | 10,598 |
| 債権流動化の返済による支出 | -354 | -656 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -473 | -474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,912 | -4,509 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 840 | 9 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,747 | -31,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,221 | -6,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,303 | 35,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,238 | 28,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
