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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,127	6,398
減価償却費	1,781	3,304
のれん償却額	538	538
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	-3,038
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	689
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）	－	-4
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	53	-102
受取利息及び受取配当金	-20	-22
資金原価及び支払利息	3,056	2,535
持分法による投資損益（△は益）	-48	-35
投資有価証券売却損益（△は益）	-56	-201
投資有価証券評価損益（△は益）	9	4
出資金償還損益（△は益）	-57	－
債務消滅益	-211	－
割賦債権の増減額（△は増加）	2,009	1,696
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	24,103	5,349
営業貸付金の増減額（△は増加）	7,868	6,599
売上債権の増減額（△は増加）	-666	2,487
買取債権の増減額（△は増加）	-2,710	449
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	4,088	6,792
販売用不動産の増減額（△は増加）	15,296	565
賃貸資産の取得による支出	-883	-2,313
賃貸資産の売却による収入	804	627
仕入債務の増減額（△は減少）	663	-2,161
その他	1,219	-3,483
小計	61,097	26,673
利息及び配当金の受取額	96	23
利息の支払額	-3,057	-2,532
法人税等の還付額	－	474
法人税等の支払額	-4,282	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,854	24,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	1,600	－
社用資産の取得による支出	-166	-105
投資有価証券の取得による支出	-107	-392
投資有価証券の売却による収入	38	662
投資有価証券の償還による収入	781	322
貸付けによる支出	-1,902	-20
貸付金の回収による収入	1,109	25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	21	－
その他	-233	-555
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,141	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,609	12,656
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-50,000	-46,000
長期借入れによる収入	68,577	69,137
長期借入金の返済による支出	-48,723	-82,166
債権流動化による収入	1,696	10,598
債権流動化の返済による支出	-354	-656
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-10,000	－
配当金の支払額	-473	-474
少数株主への配当金の支払額	-2,912	-4,509
少数株主からの払込みによる収入	840	9
その他	-7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-36,747	-31,403
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,221	-6,808
現金及び現金同等物の期首残高	40,303	35,238
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,238	28,430

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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