営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という)は、320億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果によって得られた資金は14億2百万円(前年同期は3億74百万円の支出)となりました。これは主に営業貸付金の増加額111億48百万円及び仕入債務の減少額59億2百万円があったものの、リース債権及びリース投資資産の減少額242億85百万円があったことによります。

2016/11/08 10:45