流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△101百万円	-百万円
その他勘定(流動資産)	32百万円	45百万円
現金及び現金同等物	23,877百万円	28,155百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service System)による日本電気株式会社への預け金
であります。

2023/11/07 15:30