流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-百万円	△203百万円
その他勘定(流動資産)	45百万円	52百万円
現金及び現金同等物	28,155百万円	37,011百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service System)による日本電気株式会社への預け金
であります。

2024/11/07 9:09